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期权小知识 | 期权交易的四大基础策略

2017年3月1日 11:24

2017年3月1日 11:24

小美导读:


今天是期权小知识的第八期了,在了解了前面的基础交易步骤和交易流程之后,我们就开始学习关于期权的交易策略啦~


在今天的栏目中,我将从期权交易中的基本原则;期权交易策略的分类;期权的投机与套保运用期权进行套期保值四个方面来跟大家一起学习。


快来跟上吧~


要想获得期权交易的成功,应该遵守的基本原则有哪些?

1)耐心

耐心是所有的期权交易者所具有的品质。耐心的投资者会等待市场合适的机会而不是试图在每次市场波动时都大赚一笔。你经?;岱⑾钟衅谌ń灰渍呶匏率虏⑶抑皇嵌允谐〕止弁?,实际上他们是在等待入市或者出市的合适时机。而有些投资者则不然,他们往往都表现的没有耐心,不能控制自己的情绪,也会比较迅速的进入和退出市场。


2)风格

每个交易者都有着不同的个性,因此,每个人都应该寻找适合自己特征的交易风格。有的人喜欢日内交易,当天就会买卖数次,以此来赚取小额的利润。有的人则喜欢头寸交易,通过制定交易策略来抓住市场机会,比如说利用时间衰减和市场波动。


3)规划

每笔交易一定要有自己的规划。要清楚自己的底限:最大风险、承受风险的能力。


还需要规划:入市时间,获利或止损的出场点。不论是获利或是亏损,都要清楚何时平仓。


事先规划期权交易的阶段也包括挑选品种、月份、策略以及在决策过程中运用基本面和技术面辅助的分析。不过,最重要的还是要在妥善计划后全力以赴。


4)信息

对交易者来说,能够准确理解各种信息,区分炒作和实际情况,并且在此基础上作出合适的决定至关重要。你会发现有很多交易者听到一个有望赚钱的消息时总是迫不及待的把钱投进去,然后转天又会根据下一个这样的消息采取行动。这就转移了辨别更大的市场机会的注意力。大多数成功的交易者都会有自知之明并且作出适当的决定,而不是跟随头条新闻做出决策。


5)交易记录

大多数成功的期权交易者都有着记录自己期权交易的好习惯,而这能帮你避免作出代价惨重的决定。同时,你记录的交易历史也能为你提供大量的信息进而来提高你成功的机率。


6)风险控制

期权是风险性很高的金融工具,因此,对期权交易者来说,时刻认识到自己所面临的风险是非常重要的。比如说,在某个头寸上投入90%的资金就是不明智的。不管你采取什么策略,风险管理和资金管理都不容忽视。


期权的交易策略有哪些分类?

1)买入看涨期权

若投资者想在将来某时间投资某种资产,又担心资产价格上涨,又不想放弃价格下跌的好处,可选择买入看涨期权进行保值。

2)卖出看涨期权

卖出看涨期权可获得期权费。因期权卖方为赚取期权费而要冒大量亏损的风险,故只有在相信标的物的市场价格只会小幅波动或下跌时才会进行这样的操作选择,否则会面临较大的风险。

3)买入看跌期权

将来要出售标的资产的投资者,为了防止资产价格下跌的风险,同时又想获得价格上升的好处,可买入看跌期权进行保值。

4)卖出看跌期权

看跌期权的卖出者一般认为标的资产的市场价格只会小幅波动或上升,出售期权合约获得期权费收入,如果对价格走势判断失误就会面临较大风险。

附各交易策略损益图:







期权的投机和套期保值是怎样定义的?

期权投机是指投资者基于对市场情况或标的物的走势判断,通过构建单个或多个期权交易获取收益。


期权套期保值利用期权为现货和期货进行套期保值,如果现货(期货)部位亏损,则期权部位盈利。这时期权与期货套保效果基本相同,均可规避价格不利变化时的风险。如果现货(期货)部位亏损,则不论价格变化有多大,期权的亏损仅限于保值者支付的权利金。现货(期货)部位的盈利却可以随着价格有利的变化而不断扩大。


如何利用期权来进行套利保值?

通过买入期权,为现货或期货部位进行套期保值,可以有效地?;せ〔课坏姆缦兆畲笏鹗侨范ǖ?,成为?;ば圆呗?;通过卖出期权,为现货或期货部位进行套期保值的策略,权利金可以抵补基础部位的损失,但风险不能得到完全的转移,成为抵补性策略。

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