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盛达期货钢矿周报20180716

2018年7月16日 10:46

2018年7月16日 10:46

第一部分 钢材


一、价格回顾


本周钢价强势上涨,螺纹主力期价成功创今年新高,7月12日螺纹1810单日涨幅接近3%,价格逼近4000大关。本周价格数据来看,螺纹方面,各地三级螺纹现货价格纷纷拉涨,截止上周五,济南、上海、广州三级螺纹分别上涨100、150、140元,螺纹1810、1901合约分别上涨204、258元。从热卷来看,各地热卷现货价格明显上涨,相对螺纹上涨有些乏力,其中上海、济南、天津热卷现货价格分别上涨60、40、80元,热卷1810、1901合约分别上涨184、225元,截止周五唐山钢坯价格较上周累积上涨100元。

 


二、库存状况


本周钢材库存继续下降,端午节后继连续两周上涨之后出现连续两周下降,证明目前供需仍处于平衡状态,其中35个城市螺纹库存下降17万吨至457万吨;热卷社会库存为208万吨,较上周下降1万吨。



三、基差分析


本周螺纹期价大涨,基差迅速收窄,本周10合约基差为156,较上周跌54点。从期差来看,本周近远价差高位收缩,本周螺纹10-01价差为171,较上周下降54点。 



热卷期价大涨,基差回落,本周10合约基差为293,较上周下降124点。从期差来看,本周热卷10-01合约为163元,较上周下降41点。 


四、利润情况


随着本周钢价拉涨,钢厂利润重新回升。综合现货和滞后10天的原料成本,螺纹综合毛利本周为1084元,较上周上升143元左右;热卷综合毛利为1155元,较上周上升96元。综合测算螺线、热卷、中厚板、冷轧的加权吨钢毛利为1205元,较上周上升103元。从盘面模拟利润来看,其中本周螺纹10、01月合约盘面利润分别为835、996元,周同比分别上升146、196元。本周热卷10、01月合约盘面利润分别为881、1048元,周同比分别上涨129、167元。


五、开工率


本周高炉开工率数据为70.86%,较上周下降0.69%,目前环保形势有所缓解,复产高炉数量增加。本周盈利钢厂比例数据为84.05%,较上周持平。近期环保限产重新升级,唐山限产消息基本落实,本周开工率数据出现明显下滑。


六、总结


本周钢价强势上涨,特别是近期环保限产消息频出,环保重新趋于严格的预期重新拉动螺纹钢上涨,7月14日螺纹1810价格成功突破前高,并创今年新高,价格逼近4000大关,单日涨幅接近3%,其他黑色品种涨幅在2%左右。除了环保消息刺激之外,本周库存数据继续下降,本周mysteel库存数据显示螺纹钢库存下降20万吨,降幅较上周继续扩大,基本面持续好转也进一步支撑价格走强。近期全国均出现多雨天气,终端需求受到一定影响,但工地赶工需求仍在,微观需求不宜悲观,淡季不淡特征明显。受环保限产持续性的影响,供给出现阶段性回落,6月下旬粗钢产量明显下降,外加近期环保事态重新升级,供给进一步收缩的可能性加大。短期来看,钢材基本面良好,库存持续下降并处于历史低位,钢价具有抗跌性,环保炒作是近期钢价拉涨的主要动力,谨防高位回落风险,不建议追高。

 

第二部分 铁矿石


一、价格回顾


本周矿价跟随钢价上涨,铁矿石弱势仍较为明显。截止本周末,铁矿石1809报464.5元/吨,较上周上涨7元/吨;本周五,日照港澳61.5%pb粉矿价格为498.8元/吨,较上周上涨8元。


二、库存状况


本周港口铁矿石库存数据为15351.73万吨,较上周上升9.7万吨,其中主流矿库存上升14.57万吨,非主流矿库存下降5万吨。


上周北方港口到港量数据有所上升,至1086万吨,周同比上升12万吨;上周澳大利亚发货量小幅下降,至1519万吨,较上周下降1万吨。



三、基差分析


本周铁矿石期现同涨,基差略微走强,本周基差为34,周同比上升0.6点。从期差来看,近期铁矿石近远月价差在0附近震荡,本周铁矿石09-01价差为0.5,周同比上涨3.5。 

 


四、总结与展望


本周矿价跟随螺纹偏强运行,矿价明显弱于成材,基本面偏弱格局难改。近期铁矿石港口库存数据出现一定下行态势,钢厂高利润下仍可以刺激原料采购,环保逐渐缓解下钢厂高炉复产积极,同时国产矿产量收缩较快,短期供给压力有所缓解,库存呈现高位回落态势,但整体颓势仍未完全扭转?;繁O薏猿中哐?,钢厂复产对铁矿石需求的支撑减弱,但钢厂高利润下对高品矿仍有硬性需求,矿价底部支撑较强。短期矿价基本面不会有明显好转,矿价大概率继续维持震荡局面。


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